Formulario de solicitud de anticipo word
En el caso de los gastos autorizados, OSC exige a las Unidades de Negocio que mantengan pruebas suficientes y apropiadas para justificar el gasto. Esto incluye, entre otras cosas, una justificación de la necesidad del gasto, documentación que demuestre que el gasto es razonable, recibos o facturas, y el cheque cancelado emitido desde la cuenta de anticipos o una copia del recibo de caja.
La oficina comercial debe llevar un registro del importe de cada fondo de cambio y su ubicación. Deben archivarse los formularios de recibo firmados por los depositarios de los fondos. El personal de la oficina comercial deberá realizar periódicamente recuentos físicos de los fondos de cambio. No se permite el cobro de cheques personales de los fondos de cambio. El importe de cada fondo de cambio debe permanecer constante y retenerse al cierre de cada día del efectivo total de la caja registradora o del cajón portamonedas y utilizarse como fondo con el que comenzar el día siguiente. El efectivo restante se entrega como si representara los ingresos del día en curso. Los recibos de caja no deben retenerse con el fondo de cambio después del cierre de la jornada laboral.
Política de anticipos de efectivo pdf
CAD, abreviatura de “Cash Against Documents”, es un método de pago en el que se recurre a los bancos para la intermediación en el pago y la transferencia de los documentos de exportación del exportador al importador. También se denomina Documentos Contra Pago (DAP).
En los DAP, el exportador designa a su banco (banco remitente) para que remita los documentos de exportación al banco del importador (banco cobrador) con una instrucción. Según la instrucción en cuestión, el banco cobrador libera los documentos al importador cuando éste efectúa el pago de las mercancías.
Si el importador no desea pagar el importe adeudado a la vista, existe una opción para facilitar este tipo de transacción denominada DA (Document Against Acceptance). DA es una variación de CAD que sirve como alternativa a DAP/CAD cuando las partes acuerdan que el pago se realizará al exportador en una fecha posterior; por ejemplo, 45 días después del B/L.
Si las partes acuerdan DA, el exportador envía un giro o letra de cambio al importador. El importador acepta el giro y lo devuelve al exportador; sólo entonces el importador puede retirar los documentos del banco recaudador.
Formulario de anticipo de caja pdf
Antes de solicitar un Anticipo de Caja, los empleados deben recibir la aprobación de su Decanato/Oficina de Negocios Divisional y sus perfiles deben ser activados por los Servicios de Negocios. Las solicitudes de Anticipos de Caja se presentan a través de eReimbursement. Los empleados deben conciliar completamente los Anticipos de Caja en un plazo de 30 días desde la finalización del viaje.
A. Aprobación previa: Antes del adelanto, se debe presentar un Formulario de Solicitud de Activación de Anticipo de Efectivo a Servicios Empresariales. Este formulario debe ser aprobado por el Departamento y la División. Una vez enviado el formulario y activado el perfil del viajero, éste podrá solicitar un Anticipo de Efectivo. Una vez activado, el perfil del viajero estará permanentemente activado a menos que el Departamento o División solicite específicamente que se desactive al viajero.
B. Aprobación de anticipos de caja: Los Anticipos de Caja son aprobados por un Aprobador y Auditor. Aparecen en las colas de Aprobador/Auditor junto con los Reembolsos de Gastos. El nivel de detalle requerido en un Anticipo de Caja es determinado por el departamento y la división.
Flujograma del proceso de anticipo de caja
Un anticipo de tesorería permite a los empleados pedir dinero prestado a su empresa antes de incurrir en ningún gasto. Cuando se aprueba y paga un anticipo de caja solicitado, el empleado puede utilizar el dinero para los gastos de la empresa en los que vaya a incurrir.
Cuando cree y envíe un informe de gastos para el anticipo de caja que ya ha recibido, los gastos se ajustarán automáticamente contra ese anticipo. Si su anticipo de caja es mayor que el importe gastado, deberá devolver el saldo a la empresa utilizando la categoría de gastos Devolución de caja. Si el anticipo de caja pagado por la empresa es inferior al importe que usted gastó, la empresa debe reembolsarle el saldo.
Antes de enviar un informe de gastos, puede seleccionar el anticipo de caja que se corresponda con las transacciones de gastos del informe. Para utilizar esta funcionalidad, las dos características siguientes deben estar habilitadas desde el área de trabajo de gestión de características:
Tiene previsto viajar de Seattle a Nueva York para asistir a una conferencia. Crea una solicitud de anticipo de 3000,00 USD basada en el coste estimado del billete de la conferencia, los vuelos, el hotel, las comidas y el taxi. No recibirá el pago hasta que su jefe apruebe la solicitud. Después de que su gestor lo apruebe, el anticipo en efectivo solicitado se ingresará en su cuenta bancaria en la cantidad de 3000,00 USD. A continuación, asiste a la conferencia. Una vez finalizado el viaje, comprueba que el gasto total ha sido de sólo 2790,00 USD. Seleccione Efectivo en el campo Forma de pago y envíe su gasto por 2790,00 USD. El importe del gasto presentado se ajusta automáticamente al anticipo en efectivo de 3000,00 USD que se le prestó. Ahora debe un saldo de 210,00 USD (3000,00 – 2790,00), que puede devolver a la empresa utilizando la categoría Devolución de gastos en efectivo.